Для инвесторов

Loading

ГрупПроБ01 RU000A102580 ISIN: (RU000A102580) Тип: (Биржевая облигация)

Облигация ГрупПроБ01 стоит сейчас 1 032.1 руб или 103.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-10-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-03-21 в размере 10.68.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.37% годовых.
Название ГрупПроБ01
ISIN RU000A102580
Код бумаги RU000A102580
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 12-10-2022
Лет до погашения 1.62
Дата след. выплаты 21-03-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 12.99%
Купон, руб   (?) 10.68 руб
НКД   (?) 3.92 руб
Выплата купона, дн 30
 
Имя облигации Группа Продовольствие БО-01
Назв, англ Gruppa Prodovolstvie BO-01
Рег. номер 4B02-01-00013-L
 
Размер выпуска 70 000
В обращении 70 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Группа инструментов EICP
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации Группа Продовольствие БО-01
Доходность* 11.37%
Цена послед 103.21
Изм за день, % -0.37%
Объем день, руб 147 799
Время посл. сделки 18:45:29
Дюрация, дней   (?) 535
* Доходность к погашению считает Московская биржа.

Этот показатель не всегда бывает корректным.

Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие БО-01 (RU000A102580)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 21-03-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
2 20-04-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
3 20-05-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
4 19-06-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
5 19-07-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
6 18-08-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
7 17-09-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
8 17-10-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
9 16-11-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
10 16-12-2021 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
11 15-01-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
12 14-02-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
13 16-03-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
14 15-04-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
15 15-05-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
16 14-06-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
17 14-07-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
18 13-08-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
19 12-09-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
20 12-10-2022 10.68 13.00% 1.30% 0.01%

Сведения на сайте ИА «Интерфакс»
Раскрытие информации на сайте информационного агентства «Интерфакс» https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248&attempt=1

Перечень инсайдерской информации ООО «Группа «Продовольствие»