Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
Ключевые события
В декабре 2023 г. ООО «Группа «Продовольствие» продолжила расширять географию поставок сахара, зерновых и масличных культур. В начале месяца алтайский зернотрейдер поставил в Монголию первую партию сахара (пять вагонов) на общую сумму 25 млн рублей. В компании считают это направление перспективам и продолжат его развивать.
В конце 2023 г. «Группа «Продовольствие» вышла и на рынок Индии. В эту страну компания поставила пилотную партию (540 тонн) чечевицы собственного производства на 55 млн рублей.В течение 2024 г. зернотрейдер планирует поставить в Индию до 5 тыс. тонн чечевицы.
В декабре 2023 г. «Группа «Продовольствие» традиционно приняла участие в торгах по закупу зерна 3 класса в государственный интервенционный фонд с поставкой зерна на Ачинский элеватор (Красноярский край). Всего на хранение компании из федерального интервенционного фонда поступит 60 тыс. зерна.
Итоги торгов
«Группа «Продовольствие» продолжает размещать трехлетниеоблигации серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей —выкуплен на 51% (152,4 млн рублей). Доходность погашения по выпуску выросла до 18,3%, поскольку с декабря инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
На вторичном рынке месячный объем торгов по выпуску серии 001P-03оказался максимальным среди всех бумаг эмитента — 27 млн рублей. Доходность бумаг по итогам 2023 г. также оказалась самой высокой. Средний показатель доходности за декабрь составил 17,8% годовых. 29 декабря торги были закрыты на отметке 100,7% от номинала.
По облигациям серии 001P-02 объем торгов за декабрь составил почти 15 млн рублей. За месяц котировки бумаг поднялись с 98,1% до 99,6% от номинала. Средняя доходность составила 16,3%, что на 1,1% выше показателя за предыдущий месяц.
В декабре месячный объем торгов по выпуску серии001P-01составил 5,3 млн рублей, что на 23% ниже объемов предыдущего месяца. Цена облигаций за месяц выросла с 97,8% до 99,4% от номинала. 9 января прошла выплата 32-го купона по ставке 12% годовых. До погашения выпуска (8 мая 2024 г.) осталось четыре выплаты.
| SHORTNAME | Месяц/ Год | Средняя Мин. цена | Средняя Цена закрытия | Средняя Макс. цена | Сумма Объем сделок | Средняя Доходность |
| ГрупПро1P1 | ноя.23 | 98,02 | 98,77 | 99,27 | 6 801 143 | 16,07 |
| ГрупПро1P1 | дек.23 | 97,86 | 98,67 | 98,95 | 5 266 522 | 17,12 |
| ГрупПро1P2 | ноя.23 | 99,18 | 99,68 | 100,16 | 18 485 802 | 15,23 |
| ГрупПро1P2 | дек.23 | 97,06 | 98,24 | 99,26 | 14 690 796 | 16,30 |
| ГрупПро1P3 | ноя.23 | 99,46 | 99,81 | 100,03 | 58 785 461 | 17,36 |
| ГрупПро1P3 | дек.23 | 98,45 | 99,09 | 99,52 | 26 702 709 | 17,77 |
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила986 тыс. рублей (31-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила2млн 96тыс. 100 рублей (13-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 870 тыс. 390 рубль (3-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей.
Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 4 млн 952 тыс. 490 рублей.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «Группы«Продовольствие» на общую сумму 422,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться.
