Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам компании составил 84 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 4,8млн рублей.
Итоги торгов
Одним из событий для ООО «Группа «Продовольствие» в ноябре стало подтверждение рейтинга кредитоспособности на уровне B+(ru) с прогнозом «стабильный». По оценке рейтингового агентства АКРА, кредитный портфель компании стал более сбалансированным как по источникам, так и графику погашений. По итогам трех кварталов компания имеет ликвидность с учетом невыбранного лимита по овердрафтам и по факторингу в размере 160 млн рублей.
Продолжаем подводить финансовые итоги деятельности компании за девять месяцев 2023 г. По утверждениям директора «Группы «Продовольствие» Дементия Глухова, за три квартала компания экспортировала 44 тыс. тонн продукции на 1,36 млрд рублей, что на 59% выше показателя аналогичного периода 2022 г. В этот объем, в частности, вошли 135 тонн красной чечевицы, поставленной в Испанию на сумму 95 тыс. долларов. Таким образом, алтайская чечевица пополнила ассортимент европейских магазинов.
Переходим к выпускам эмитента.
На первичном рынке продолжается размещение трехлетних облигаций эмитента серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — на текущий момент выкуплен на 46% (139 млн рублей). В ноябре было реализовано бумаг на сумму 52,6 млн рублей, среднедневной показатель — 2,4 млн рублей.
На вторичном рынке по выпуску серии 001P-03 за ноябрь ликвидность значительно выросла. Месячный объем торгов составил почти 59 млн рублей, что более чем в два раза выше показателя предыдущего месяца. В среднем котировки облигаций стабильно торговались вблизи номинала, однако к концу месяца цена опустилась до отметки 99% от номинала. Средняя доходность выпуска за одиннадцатый месяц 2023 года составила 17,4% годовых.
По облигациям серии 001P-02 ежемесячная ликвидность выпуска за месяц практически не изменилась, за ноябрь она составила 18,5 млн рублей (в октябре 18,3 млн рублей). По итогам торгов за 30 ноября цена выпуска опустилась до значения 98,7%, средний показатель цены по месяцу – 99,7% от номинала. Доходность выпуска по итогу месяца достигла значения 15,8% годовых.
За ноябрь месячная ликвидность выпуска серии001P-01 выросла на 10,5% до 6,8 млн рублей. По итогу торгов за 30 ноября цена выпуска составила 98,3%, что может принести дополнительно 3% годовых от ценовой разницы, так как погашение выпуска пройдет уже мае 2024 года.
| SHORTNAME | Месяц/ Год | Средняя Мин. цена | Средняя Цена закрытия | Средняя Макс. цена | Сумма Объем сделок | Средняя Доходность |
| ГрупПро1P1 | окт.23 | 98,36 | 99,03 | 99,52 | 6 152 789 | 14,83 |
| ГрупПро1P1 | ноя.23 | 98,02 | 98,77 | 99,27 | 6 801 143 | 16,07 |
| ГрупПро1P2 | окт.23 | 99,54 | 100,11 | 100,57 | 18 280 050 | 15,01 |
| ГрупПро1P2 | ноя.23 | 99,18 | 99,68 | 100,16 | 18 485 802 | 15,23 |
| ГрупПро1P3 | окт.23 | 99,97 | 100,10 | 100,24 | 27 068 811 | 17,19 |
| ГрупПро1P3 | ноя.23 | 99,46 | 99,81 | 100,03 | 58 785 461 | 17,36 |
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила986 тыс. рублей (30-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила2млн 96тыс. 100 рублей (12-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 674 тыс. 731 рубль (2-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей.
Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 4 млн 756 831 рубль.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО «Группа Продовольствие» на общую сумму 406,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться.
