В январе текущего года Группа Продовольствие исполнила свои обязательства перед инвесторами Выплаты начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила986 тыс. рублей (32-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 были начислены из расчета 15% годовых и выплачены 9 января. Общая сумма выплат по выпуску составила 2млн 96тыс. 100 рублей (14-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей.
Четвертый купон по выпуску серии 001P-03 из расчета 16% годовых был выплачен 26 января. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 143 тыс. 094 рубль по одной бумаге — 13,15 рублей.
Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 5 млн 225 тыс. 194 рублей.
Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться. Объем выпуска — 300 млн рублей —выкуплен на 51% (152,4 млн рублей). Доходность погашения по выпуску выросла до 18,3%, поскольку с декабря инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
На вторичном рынке месячный объем торгов по выпуску серии 001P-03оказался максимальным среди всех бумаг эмитента — 27 млн рублей. Доходность бумаг по итогам 2023 г. также оказалась самой высокой. Средний показатель доходности за декабрь составил 17,8% годовых. 29 декабря торги были закрыты на отметке 100,7% от номинала.
По облигациям серии 001P-02 объем торгов за декабрь составил почти 15 млн рублей. За месяц котировки бумаг поднялись с 98,1% до 99,6% от номинала. Средняя доходность составила 16,3%, что на 1,1% выше показателя за предыдущий месяц.
В декабре месячный объем торгов по выпуску серии001P-01составил 5,3 млн рублей, что на 23% ниже объемов предыдущего месяца. Цена облигаций за месяц выросла с 97,8% до 99,4% от номинала. 9 января прошла выплата 32-го купона по ставке 12% годовых. До погашения выпуска (8 мая 2024 г.) осталось четыре выплаты.
SHORTNAME | Месяц/ Год | Средняя Мин. цена | Средняя Цена закрытия | Средняя Макс. цена | Сумма Объем сделок | Средняя Доходность |
ГрупПро1P1 | ноя.23 | 98,02 | 98,77 | 99,27 | 6 801 143 | 16,07 |
ГрупПро1P1 | дек.23 | 97,86 | 98,67 | 98,95 | 5 266 522 | 17,12 |
ГрупПро1P2 | ноя.23 | 99,18 | 99,68 | 100,16 | 18 485 802 | 15,23 |
ГрупПро1P2 | дек.23 | 97,06 | 98,24 | 99,26 | 14 690 796 | 16,30 |
ГрупПро1P3 | ноя.23 | 99,46 | 99,81 | 100,03 | 58 785 461 | 17,36 |
ГрупПро1P3 | дек.23 | 98,45 | 99,09 | 99,52 | 26 702 709 | 17,77 |